光明新区管委会2016年预算(草案)
第一部分2016年新区一般公共预算(草案)
一、2016年新区经济及税收形势预测
当前全球经济总体呈现缓慢复苏势态，但仍存在较多不确定性，国际宏观经济形势尚未明朗，虽然近期国家密集推出了一系列稳增长政策举措，但从整体经济形势来看，2016年国际国内整体经济形势仍将难以出现大幅度好转。从光明新区发展情况来看，新区成立已经8年，前几年主要依靠华星光电、旭硝子、欧菲光等大项目带动，GDP增速连年位居各区前列，实现了跨越式发展。随着这些大项目的完工投产，新区的经济增速已从高速增长过渡到平稳增长的趋势，在2016年没有大型产业项目投产且平板显示市场环境没有大的波动情况下，预计新区2016年经济增速将继续保持平稳增长，初步预测发展增速在9.0%～10.0%。
2016年全口径税收情况预测如下：一方面，2015年新区税收一次性增收因素较多，如辖区房地产相关一次性增收（全年收入达5.3亿元，主要受8个新楼盘开盘带动）、美盈森等企业股权转让及分红缴纳个税1.11亿元，以及旧改项目企业所得税（3.5亿元）等等；另一方面，辖区内地铁6号线、外环高速公路等重大项目投入建设，以及凤凰城片区项目落地建设加快推进，预计将有效带动建安税收增长。综合分析，预计2016年新区税收收入增幅将有所下滑，预计新区2016年全口径税收为104.3亿元，较上年增长7.1%，其中国税预计完成70.6亿元，较上年增长13.5%，地税预计完成33.7亿元，较上年下降4%（剔除一次性增收因素，则同口径增长14%）。
二、2016年一般公共预算编制指导思想和原则
（一）指导思想
全面贯彻落实党的十八大以来各次全会精神，严格贯彻落实新《预算法》及国务院、财政部、市财政委关于预算管理的有关规定，坚持依法理财，继续推进深化财税体制改革，加快健全完善全面规范、公开透明的现代预算制度。
（二）编制原则
按照上述指导思想，2016年新区一般公共预算编制原则有：
一是依法编制、科学合理。严格按照现行各项财政规章制度，依法编制财政预算，贯彻全口径预算体系和精细化预算编制要求，逐步建立跨年度预算平衡机制。
二是优化结构、突出民生。大力优化财政支出结构，压缩一般性支出，不断提高财政支出民计民生投入比重，推动基本公共服务水平提升。
三是保障发展、加快支出。充分发挥财政政策杠杆引导效用，加快产业转型升级、大力支持自主创新，努力推动政府投资计划和重点项目快速实施，实现经济社会有质量的高速发展。
四是加强统筹，盘活存量。强化一般公共预算统筹力度，将政府性基金收支结余超30%部分和闲置沉淀的财政存量资金进行统筹盘活，集中投向重点发展领域和民计民生事业，积极发挥财政资金的使用效益。
五是厉行节约、勤俭行政。严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严控“三公”经费开支，反对铺张浪费，从严从紧编制部门预算。
三、2016年新区一般公共预算收入
2016年，新区一般公共预算收入预计实现38.77亿元，较2015年执行数增长3.1%，加上上级补助收入5.7亿元、上年结转收入3.57亿元、调入预算稳定调节金3.59亿元和盘活存量资金9亿元后，全年一般公共预算总收入预计为60.63亿元。
在一般公共预算收入中，税收收入36.57亿元，较2015年执行数增长4.7%；非税收入2.2亿元，较2015年执行数下降18.1%。具体安排如下：
1.增值税11.48亿元，较2015年执行数增长12.5%，主要是以平板显示为主的高新技术产业发展势头良好，增值税贡献效益明显。
2.营业税6.5亿元，较2015年执行数下降9.9%，主要考虑是上年存在较大规模房地产销售收入拉动。
3.企业所得税7.95亿元，较2015年执行数增长23.1%，主要考虑是辖区各主要企业经营效益持续改善。
4.个人所得税2.55亿元，较2015年执行数增长1.9%。
5.城市维护建设税3.68亿元，较2015年执行数下降1.1%。
6.契税0.6亿元，较2015年执行数下降35.3%，主要考虑是上年存在较大规模一次性清收收入。
7.其他各税3.81亿元，较2015年执行数下降2.2%。
8.非税收入2.2亿元，较2015年执行数增长下降18.1%。
9.结转结余收入3.57亿元。
10.上级补助性收入5.7亿元，包含中央税收返还0.98亿元、市一般性转移支付1.13亿元和专项转移支付3.59亿元。
11.调入预算稳定调节金3.59亿元和盘活存量资金9亿元。
四、2016年新区一般公共预算支出
按照收支平衡的原则，2016年光明新区一般公共预算总支出计划安排60.63亿元，比2015年年初预算增长33.6%。其中：一般公共预算支出57.39亿元，比2015年年初预算增长34.1%；转移性支出3.24亿元，比2015年年初预算增长26.1%。
(一)一般公共预算支出
2016年，新区一般公共预算支出主要安排如下：
1.一般公共服务，反映政府提供一般公共服务的支出，计划安排6.3亿元，较2015年年初预算增长26.7%，主要是本年安排机关事业单位养老并轨改革以及预留新增机构经费等因素。
2.公共安全，反映政府维护社会公共安全方面的支出，计划安排8.46亿元，较2015年年初预算增长57.0%，主要有：一是按照社区股份公司政企改革统一部署，新增社区巡防队伍收编经费支出；二是强化科技强警建设力度，大力保障公安设备购置和信息化建设需要。
3.教育，反映政府教育事务支出，计划安排10.04亿元，较2015年年初预算增长40.3%，主要有：一是在校生规模增长和教师队伍进一步扩大，各直属学校经费保障显著提升；二是为改善教学办学条件和提升教学水平，大幅增加教育费附加类项目支出；三是强化学前教育和民办教育投入力度，主要包含增加民办学位补贴、新增幼儿园设备设施补助、提高长期从教津贴和儿童健康成长补贴等。
4.科学技术，反映政府用于科学技术方面的支出，计划安排0.99亿元，较2015年年初预算增长76%，主要原因有：一是大幅增加中小企业发展扶持，新增创客促进发展资金和微软孵化器项目建设支出；二是进一步提升新区产业发展创新和技术竞争优势，持续加大对企业技术研发扶持资助。
5.文化体育与传媒，反映政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出，计划安排0.92亿元，较2015年年初预算增长47.3%，主要原因有：一是强化新区图书馆图书资源配置和体育馆维护管养；二是进一步加大社区群众体育文化事业投入力度。
6.社会保障和就业，反映政府在社会保障与就业方面的支出，计划安排2.64亿元，较2015年年初预算增长24.1%，主要有：一是按市政府统一部署本年新增社区民生微实事项目支出；二是适当加大老龄事业经费投入。
7.医疗卫生，反映政府医疗卫生方面的支出，计划安排7.16亿元，较2015年年初预算增长20.3%，主要有：一是公立医院改扩建后医护人员规模有所增加；二是继续增加安排医院设备设施购置支出；三是新增安排公立医院夜间门诊经费和医疗人才引进奖励资金；四是新增高级退休专家医师进社康专项经费和加大社康机构运行经费保障力度。
8.节能环保，反映政府节能环保方面的支出，计划安排0.42亿元，较2015年年初预算下降30.2%，主要是上年存在一次性上级补助节能减排示范园区支出。
9.城乡社区事务，反映政府城乡社区事务支出，计划安排13.54亿元，较2015年年初预算增长33.4%，主要有：一是为提升城市综合管理和市容环境水平，增加市容秩序执法和环卫保洁投入；二是根据社区股份公司政企改革方案，新增接管原社区股份公司承担社区管理事务支出。
10.农林水事务，反映政府农林水事务支出，计划安排1.29亿元，较2015年年初预算增长30.6%，主要是按照市委市政府统一部署，大力强化治水提质投入。
11.交通运输，反映政府交通运输方面的支出，计划安排0.04亿元。
12.资源勘探信息等支出，反映政府对资源勘探、安全生产、中小企业发展和国有资产监管等方面的支出，计划安排1.22亿元，较2015年年初预算下降15.5%，主要是自2016年开始将以往对中小企业发展补助全部调整用于扶持其产业技术升级。
13.援助其他地区支出，反映政府用于各类援助、援赠等资金支出，计划安排0.58亿元,较2015年年初预算增长259%，主要是按市政府统一部署加大汕尾城区帮扶力度。
14. 国土海洋气象等支出，反映国土管理等方面的支出，计划安排0.11亿元。
15.住房保障支出，反映政府用于住房方面的支出，计划安排2.46亿元，较2015年年初预算增长77.2%。
16.预备费1.2亿元，主要是按一般公共预算支出的2.1%安排。
(二)转移性支出
按照上级财政部门要求，计划安排上解上级支出3.24亿元，较2015年年初预算增长26.1%。
表1：2016年光明新区一般公共预算支出总表
单位：亿元
|
序号 |
科目 |
2015年 预算数 |
2016年 预算数 |
增幅 |
备注 |
|
一 |
一般公共预算支出 |
42.81 |
57.39 |
34.1% |
|
|
1 |
一般公共服务 |
4.97 |
6.30 |
26.7% |
|
|
2 |
国防 |
0.02 |
0.02 |
||
|
3 |
公共安全 |
5.39 |
8.46 |
57.0% |
|
|
4 |
教育 |
7.15 |
10.04 |
40.3% |
|
|
5 |
科学技术 |
0.56 |
0.99 |
76% |
|
|
6 |
文化体育与传媒 |
0.63 |
0.92 |
47.3% |
|
|
7 |
社会保障和就业 |
2.12 |
2.64 |
24.1% |
|
|
8 |
医疗卫生 |
5.96 |
7.16 |
20.3% |
|
|
9 |
节能环保 |
0.61 |
0.42 |
-30.2% |
|
|
10 |
城乡社区事务 |
10.14 |
13.54 |
33.4% |
|
|
11 |
农林水事务 |
0.99 |
1.29 |
30.6% |
|
|
12 |
交通运输 |
0.03 |
0.04 |
49.5% |
|
|
13 |
资产勘探信息等事务 |
1.44 |
1.22 |
-15.5% |
|
|
14 |
援助其他地区支出 |
0.16 |
0.58 |
259% |
|
|
15 |
国土海洋气象等支出 |
0.04 |
0.11 |
142% |
|
|
16 |
住房保障支出 |
1.39 |
2.46 |
77.2% |
|
|
17 |
预备费 |
1.20 |
1.20 |
||
|
二 |
转移性支出 |
2.57 |
3.24 |
26.1% |
|
|
三 |
总计 |
45.38 |
60.63 |
33.6% |
第二部分 2016年新区政府性基金预算(草案)
一、2016年新区政府性基金收入预算
2016年新区政府性基金预算收入计划为30.67亿元，比2015年执行数增长156.7%，主要是本年新区土地出让规模大幅提升，国有土地使用权出让金收入比2015年执行数相应增加。主要收入有：
1.政府性基金补助收入30.58亿元，比2015年执行数增长195.4%，主要是国有土地使用权出让金分成收入30.56亿元和市级体彩公益金0.02亿元等。
2.其他收入823万元，主要是区级体彩公益金分成收入551万元、上年结余172万元和其他政府性基金收入100万元。
二、2016年新区政府性基金支出预算
按照收支平衡的原则，相应安排2016新区基金预算总支出30.67亿元。主要包括：
1.城乡社区支出30.59亿元，全部是国有土地使用权出让收入安排的支出，其中征地拆迁和补偿5.59亿元、城市建设14.77亿元、廉租住房支出5.19亿元、土地出让业务支出0.9亿元、补助被征地农民支出0.75亿元、土地开发支出0.16亿元以及其他3.23亿元。
2.其他支出0.08亿元，全部是体彩公益金支出。
第三部分 2016年新区国有资本经营预算(草案)
一、2016年国有资本经营预算安排的总体情况
(一)指导思想
按照十八大关于国企改革和发展的思路，结合光明新区的实际情况，2016年光明新区国有资本经营预算编制的指导思想是：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，着力解决原光明农场历史遗留问题，不断增强新区国有经济活力，优化国有资本经营预算支出结构，实现区属国资国企产业结构转型升级，着力保障和改善民生，积极服务新区经济社会可持续发展。
(二)基本原则
2016年国有资本经营预算编制的基本原则是：
一是严格按照“收支平衡，不列赤字，统筹兼顾，留有余地”的原则编制。
二是推动解决企业发展的瓶颈问题。
三是不断优化国企产业结构，推动企业转型升级。
(三)编制范围
新区三家区属企业全部纳入2016年国有资本经营预算范围。
(四)总体情况
根据上述指导思想和编制原则，2016年预算安排本年收入1570万元，根据企业上报的国有资本金经营预算资金申请，结合2015年国有资本经营预算结余50万元，经综合考虑后，预算安排本年支出1620万元，收支平衡。
表2：2016年国有资本经营预算总表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 | |||
|
序号 |
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
1 |
利润收入 |
1570 |
社会保障和就业支出 |
|
|
2 |
股利股息收入 |
国有资本经营预算支出 |
1620 | |
|
3 |
产权转让收入 |
- |
转移性支出 |
|
|
4 |
清算收入 |
- |
||
|
5 |
其他收入 |
|||
|
6 |
本年收入合计 |
1570 |
本年支出合计 |
1620 |
|
7 |
上年结转 |
50 |
结转下年 |
|
|
8 |
总 计 |
1620 |
总 计 |
1620 |
二、2016年收入预算安排的主要情况
(一)2015年区属企业运营情况
2015年底，区属企业资产总额65.2亿元，净资产28.1亿元，利润总额7004万元，其中净利润5316万元。
(二)预计2016年利润上缴情况
新区区属一级企业以及直接参股的其他企业每年度可分配的利润和红利，1000万以下(含本数)部分按50%的比例提取专项资金；1000万—2000万(含本数)部分按40%的比例提取专项资金；2000万以上(不含本数)部分按30%的比例提取专项资金，年度终了并经审计后30天内上缴。
预计2016年三家国有企业上缴利润为1570万元，其中光明集团上缴1410万元，经发公司上缴10万元，城投公司上缴150万元。
(三)收入预算情况
按上述预算上缴比例，2016年国有资本经营预算安排本年收入1570万元，全部是区属国企上缴利润收入。另外2015年国有资本经营预算结余50万元。
(四)收入预算结构情况
从收入结构情况看，2016年预算利润收入占总收入的96.9%，是国有资本经营预算收入主要来源。
三、2016年支出预算安排的主要情况
根据收支平衡不列赤字的原则，2016年区级国有资本经营预算安排本年支出1620万元。
表3：2016年国有资本经营预算支出表
单位：万元
|
序号 |
支出科目 |
2016年 预算数 |
2016年预算项目支出明细 |
|
1 |
社会保障和就业支出 |
0 |
|
|
2 |
国有资本经营预算支出 |
1620 |
|
|
3 |
转移性支出 |
0 |
|
|
4 |
本年支出合计 |
1620 |
|
|
5 |
结转下年 |
0 |
|
|
6 |
总 计 |
1620 |
(一)2016年支出预算安排主要项目情况
2016年支出预算安排情况是：国有资本经营预算支出1620万元。具体包括：
1.解决历史遗留问题及改革成本支出-支持光明集团土地确权100万元、加工贸易业务转型服务费100万元；
2.国有企业资本金注入-组建新区排水公司增加注资100万元、明安公司脱钩改制增加注资100万元、公路站改制增加注资200万元；
3.生态环境保护支出—晨光乳业龙门奶源基地建设（二期）120万元；
4.支持科级进步支出—特异性免疫球蛋白及凝血因子类产品产业化100万、益生菌发酵乳制品产业化升级改造100万；
5.国有企业政策性补贴—农科大观园创建国家4A级景区100万元、高新园区（甲子塘）综合服务中心项目前期建设200万元、城投贷款贴息100万元；
6.资本性支出-组建投资基金管理公司注资50万元；
7.其他国有资本经营预算支出-“两监”人员薪酬250万元。
(二)2016年支出预算主要特点
一是加大对产能落后国企的帮扶力度。支持晨光公司、卫光公司等企业技术改造升级、鼓励经发公司加工贸易业务转型发展，提升区属国企的市场竞争力，实现国有资本的保值增值。
二是提升国有经济控制力和影响力。落实以管资本为主加强国资监管，加大资本运作力度，加大国企管理与运营监管，推进区属企业上市工作，推进区属企业产业转型升级。
四、预算结余
2016年国有资本经营预算收支平衡，无结余。
第四部分 其他事项说明
在编制2016年光明新区预算时，新区本级各预算单位及公明、光明办事处继续严控 “三公”经费支出预算。2016年，新区本级各预算单位部门预算及公明、光明办事处预算“三公”经费财政拨款预算4,457.55万元，较2015年预算数减少179.15万元。其中：
一、2016年因公出国经费继续由财政部门实行指标单列，封闭管理，全年总控数为240万元，与2015年预算数持平。
二、2016年公务用车购置及运行维护费经费预算3,927.55万元，较2015年预算数减少76.15万元，其中：公务用车购置费150万元，与2015年预算数持平；公务用车运行维护费3,777.55万元，较2015年预算数减少76.15万元。
三、2016年公务接待费预算为290万元，较2015年预算数减少103万元。
光明新区将继续加强对“三公”经费执行情况的日常监控、做到不触线、不越位、确保厉行节约各项要求的落实。
表4 ：2016年“三公”经费预算控制数情况表
单位：万元
|
项目 |
2015年预算控制数 |
2016年预算控制数 |
|
合计 |
4,636.7 |
4,457.55 |
|
1、因公出国（境）费 |
240 |
240 |
|
2、公务接待费 |
393 |
290 |
|
3、公务购车用车费 |
4,003.7 |
3,927.55 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
3,853.7 |
3,777.55 |
|
（2）公务用车购置费 |
150 |
150 |
